Depozitoriumas
Depozitoriumo paslaugos investicinių fondų valdytojams
Užtikriname visapusišką depozitoriumo priežiūrą, atitinkančią AIFMD ir UCITS direktyvų reikalavimus. Pasirūpiname fondo turto saugojimu, pinigų srautų kontrole bei tiksliu grynosios aktyvų vertės (GAV) nustatymu ir tvirtinimu.
Apie paslaugą
Mūsų komanda – depozitoriumo ekspertai
Depozitoriumas veikia kaip nepriklausoma fondo turto priežiūros grandis. Jo funkcija – ne priimti investavimo sprendimus, o saugoti fondo turtą, kontroliuoti pinigų srautus ir tikrinti, ar fondo veikla vykdoma pagal teisės aktus, fondo dokumentus ir investuotojų interesus.
Turto saugojimas ir nuosavybės kontrolė
Saugome fondo finansines priemones užtikrindami griežtą jų atskyrimą nuo valdymo įmonės turto. Reguliariai tikriname fondo nuosavybės teises į visą turimą turtą, prižiūrime įrašus bei susijusią dokumentaciją.
Grynųjų aktyvų vertės (GAV) tvirtinimas
Atliekame nepriklausomą fondo grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo kontrolę. Tikriname, ar GAV nustatomas teisingai, laikantis teisės aktų ir fondo dokumentuose įtvirtintos metodikos.
Pinigų srautų kontrolė
Stebimos fondo įplaukos ir išmokos, įskaitant investuotojų įmokas, fondo vienetų išpirkimus ir su fondo turtu susijusius mokėjimus.
Sandorių stebėsena
Vertinama, ar fondo sandoriai vykdomi pagal nustatytas taisykles, fondo dokumentus ir reguliacinius reikalavimus.
Investavimo taisyklių ir sandorių atitiktis
Prižiūrime, kad fondo valdytojas griežtai laikytųsi nustatytų investavimo apribojimų ir turto klasių ribojimų. Vertiname, ar visi fondo sandoriai sudaromi pagal galiojančias taisykles, fondo dokumentus ir reguliacinius reikalavimus.
Vienetų išleidimo ir išpirkimo kontrolė
Užtikriname, kad fondo vienetų ar akcijų išleidimo, pardavimo bei panaikinimo procesai būtų vykdomi skaidriai ir laikantis fondo taisyklėse numatytos tvarkos.
Mūsų patirtis
Nuo atsinaujinančios energetikos iki reguliuojamų rinkų
Mūsų prižiūrimų fondų krepšelis apima platų sektorių spektrą: nuo nekilnojamojo turto, švietimo infrastruktūros ar tvarių investicijų iki skolos vertybinių popierių, startuolių bei specifinių sričių, tokių kaip veterinarija. Turime sukaupę solidžią patirtį užtikrindami atitiktį tiek alternatyvaus turto, tiek reguliuojamose rinkose.
Atsinaujinanti energetika
Skolos VP
Tvarios investicijos
Nekilnojamasis turtas
Švietimo infrastruktūra
Veterinarijos sektorius
Start up'ai
Reguliuojamų rinkų VP
Kodėl rinktis mus?
Lankstus depozitoriumo modelis jūsų veiklos efektyvumui
Tikime, kad depozitoriumo priežiūra turi padėti, o ne riboti. Mūsų tikslas – užtikrinti atitiktį teisės aktams neapsunkinant kasdienės fondo veiklos ir išlaikant jūsų pasirinktą operacinį modelį.
Laisvė pasirinkti banką
Suteikiame fondui galimybę pinigines operacijas vykdyti jam patogiausiame banke.
Sklandus disponavimas turtu
Neužkertame kelio sklandžiam fondo valdomo nekilnojamojo turto disponavimui, todėl šios sąlygos netrukdo kredito gavimo procesams.
Individuali kainodara
Taikome skaidrų ir lankstų kainos nustatymo modelį, atsižvelgdami į fondo tipą, turto klases ir realią priežiūros apimtį.
Skaičiai
2025 metai
Kai aplinka nuolat keičiasi, grėsme tampa ne tik klaidingas, bet ir nepriimtas sprendimas. Mūsų misija – padėti klientams priimti aiškius, pagrįstus ir laiku priimtus investicinius sprendimus. Mūsų komanda į kiekvieną procesą įsitraukia taip, tarsi valdytų savo pačių kapitalą.
- Prižiūrimų fondų
- 30
- Valdomos įmonės
- 5
- Bendra grynoji aktyvų vertė
- 648mln. Eur.
Mumis pasitiki
Dažniausiai užduodami klausimai
Ką verta žinoti prieš apsisprendžiant
Kas yra fondų depozitoriumas?
Tai nepriklausoma finansų įstaiga, užtikrinanti investicinio fondo turto saugumą ir veiklos skaidrumą. Depozitoriumas nepriima investavimo sprendimų – jo paskirtis yra kontroliuoti, ar fondo valdytojas laikosi teisės aktų bei fondo taisyklių ir ginti investuotojų interesus. Tai veikia kaip papildomas priežiūros saugiklis, atskiriantis turto valdymą nuo jo saugojimo.
Kokiems fondams depozitoriumas yra privalomas?
Text…
Ką konkrečiai atlieka depozitoriumas?
Text…
Kuo fondų depozitoriumas skiriasi nuo centrinio vertybinių popierių depozitoriumo?
Text…
Kuo depozitoriumo paslauga skiriasi nuo vertybinių popierių apskaitos?
Text…
Kodėl depozitoriumas svarbus fondo investuotojui?
Text…
Susisiekite
Svarstote keisti depozitoriumą?
Susisiekime trumpam pokalbiui, kurio metu įvertinsime fondo tipą, reguliacinę aplinką bei turto klases, aptarsime pinigų srautų modelį ir numatysime aiškius tolimesnius veiksmus.
Depozitoriumas
Visos naujienosSusijusios naujienos
